CP v2

Tag: ARP

  • JSW prašo iki 250 mln eurų paskolos iš ARP: finansavimas turėtų pakeisti turto pardavimo sandorį

    JSW kreipiasi dėl naujo finansavimo

    Lenkijos anglies sektoriaus bendrovė Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) paskelbė ketinanti kreiptis į Pramonės plėtros agentūrą ARP dėl paskolos, kurios maksimali suma siektų apie 250 mln eurų. Bendrovės teigimu, sprendimą leisti teikti paraišką priėmė JSW valdyba, o pats prašymas dar nereiškia automatinio finansavimo suteikimo.

    Numatoma paskola savo dydžiu atitinka ankstesnėje preliminarioje sutartyje sutartą kainą už dvi JSW grupės įmones, kurios turėjo būti parduotos ARP. Dabar planuojama, kad paskola pakeistų šį sandorį, o įmonės liktų JSW grupėje.

    Ką turėtų pakeisti paskola?

    JSW aiškina, kad planuojamas finansavimas būtų alternatyva anksčiau numatytam PBSz akcijų ir JZR dalies pardavimui ARP. Preliminariame susitarime bendra šių aktyvų vertė buvo įvertinta maždaug 250 mln eurų, o sandorio terminai buvo kelis kartus atidėti.

    Bendrovė pabrėžia, kad sprendimas dėl paskolos priklausys nuo ARP atliekamų finansinių ir teisinių vertinimų, galutinių sąlygų suderinimo bei reikalingų leidimų. Tarp jų gali būti ir finansuotojų pritarimai, kurie paprastai tampa kritiniu veiksniu, kai bendrovė jau vykdo pertvarką.

    Kam JSW reikalingos lėšos?

    JSW nurodo, kad paskolos lėšos būtų skirtos finansuoti veiklą vykstant restruktūrizacijai. Prioritetai siejami su sąnaudų mažinimu ir visos JSW kapitalo grupės veiklos optimizavimu, kad būtų stabilizuotas pinigų srautas ir užtikrintas įsipareigojimų vykdymas.

    „Paskolos lėšos būtų naudojamos bendrovės veiklai finansuoti restruktūrizavimo laikotarpiu, mažinant kaštus ir optimizuojant grupės veikimą“, – teigiama JSW pranešime.

    Platesnis kontekstas: restruktūrizacija ir rinkos spaudimas

    JSW yra didžiausia koksinės anglies gamintoja Europos Sąjungoje ir viena svarbiausių koksą plieno gamybai tiekiančių bendrovių regione. Įmonė vykdo kasybą keturiose kasyklose ir yra listinguojama Varšuvos biržoje, tačiau pastaraisiais metais susidūrė su dideliu spaudimu dėl prastėjančių finansinių rezultatų ir likvidumo rizikos.

    Skelbiama, kad JSW grupė 2025 metais patyrė daugiamilijardinį nuostolį, o 2026 metų pirmąjį ketvirtį taip pat fiksavo nuostolius. Bendrovės vadovybė viešai yra įvardijusi, jog iki 2026 metų pabaigos gali reikėti maždaug 470 mln eurų papildomo finansavimo, kad būtų išlaikytas mokumas ir tęsiama pertvarka.

    Rinkos dalyviai tokias situacijas paprastai vertina dvejopai: viena vertus, paskola gali suteikti laiko stabilizuoti veiklą ir įgyvendinti kaštų mažinimo planus, kita vertus, papildomos skolos didina finansinę naštą ir kelia klausimų dėl ilgalaikio tvarumo. Galutinės paskolos sąlygos, palūkanos ir užtikrinimo priemonės taps lemiamais veiksniais, kurie parodys, kiek realiai JSW gali atsitiesti be papildomų turto pardavimų.

  • ARP investuoja apie 17 mln. eurų į ZGM Zębiec: automatizuota bentonito gamyba startuos 2026 metais

    Lenkijos Pramonės plėtros agentūra ARP pasirašė investicinę sutartį su kasybos ir metalurgijos bendrove ZGM Zębiec, pagal kurią agentūra įsigys naujai leidžiamas įmonės akcijas. Sutartis numato kapitalo didinimą keliais etapais, o lėšos bus skirtos gamybos pajėgumų plėtrai bentonitų ir bentonitinių mišinių segmente.

    Pagal paskelbtą informaciją, bendra planuojamo dokapitalizavimo vertė sieks apie 74,5 mln. Lenkijos zlotų, tai yra maždaug 17 mln. eurų. Numatyta, kad investicijos bus įgyvendinamos per kelis nuoseklius akcijų emisijos etapus 2026–2027 metais.

    Projekto esmė – nauja, pilnai automatizuota gamybos linija, kuri turėtų reikšmingai padidinti ZGM Zębiec pajėgumus bentonitų ir jų mišinių srityje. Šios žaliavos plačiai naudojamos pramonėje, įskaitant liejyklas, gręžinių sprendimus, statybines medžiagas ir kitas technologines grandines, kur reikalingos rišamosios ar sandarinamosios savybės.

    Kas numatyta projekte?

    ARP ir ZGM Zębiec skelbia, kad darbų pradžia planuojama 2026 metų trečiąjį ketvirtį, o pabaiga – 2028 metų trečiąjį ketvirtį. Toks grafikas rodo, jog investicija apima ne tik įrangos įsigijimą, bet ir projektavimą, statybos bei paleidimo derinimo darbus.

    Įmonės vertinimu, automatizacija ir naujos linijos įdiegimas turėtų leisti beveik padvigubinti gamybos apimtis. Kartu tai paprastai reiškia stabilesnę produkcijos kokybę, mažesnes vieneto sąnaudas ir didesnį lankstumą aptarnaujant tiek vietos, tiek eksporto užsakymus.

    „Ši investicija yra nuoseklios ARP misijos dalis – remti Lenkijos įmones jų plėtros etape. Projektas sustiprins bendrovės pozicijas bentonitų segmente ir didins visos ekonomikos konkurencingumą“, – sakė ARP valdybos viceprezidentas Marek Zaleśny.

    „Su ARP parama pradedame projektą, turintį esminę reikšmę įmonės ateičiai. Investicija leis beveik padvigubinti pajėgumus, įdiegti modernias technologijas ir padidinti mūsų produktų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose“, – sakė ZGM Zębiec vadovė Katarzyna Bernaciak.

    Ką gamina ZGM Zębiec?

    ARP nurodo, kad ZGM Zębiec veiklą vysto dviejose kryptyse. Viena jų – mineralinių žaliavų perdirbimas, įskaitant bentonitus ir bentonitinius mišinius, o kita – metalo gaminių gamyba, tarp jų ir centrinio šildymo katilai, pritaikyti kūrenimui granulėmis.

    Tokios dviejų segmentų veiklos derinys leidžia bendrovei išskaidyti rizikas, tačiau kartu kelia poreikį tikslingai investuoti į konkurencingiausias nišas. ARP kapitalo injekcija rodo, kad prioritetas teikiamas aukštesnės pridėtinės vertės mineralinių medžiagų gamybai ir pajėgumų plėtrai, orientuotai į pramonės paklausą.

  • JSW susitarė su ARP dėl strateginių aktyvų pardavimo: sandoris už apie 250 mln. eurų

    Lenkijos anglies sektoriaus milžinė Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) užbaigė susitarimus su valstybine Agentūra Pramonės Plėtrai (ARP) dėl turimų akcijų ir dalių pardavimo dviejose su kasyba susijusiose bendrovėse. Sandorio tikslas – greitai sustiprinti JSW likvidumą ir paremti restruktūrizavimo planą.

    Pagal susitarimą ARP perima JSW valdomas akcijas bendrovėje Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) ir dalis Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR). Bendra sandorio vertė siekia apie 250 mln. eurų, o lėšos, kaip nurodoma, bus skirtos kasdienei JSW veiklai finansuoti.

    Kas parduodama ir kokia apimtis

    Sandoris apima 95,8 proc. PBSz įstatinio kapitalo atitinkančias akcijas ir 59,4 proc. JZR įstatinio kapitalo atitinkančias dalis. Pirminės kainos atskiriems paketams siekia apie 64 mln. eurų už PBSz ir apie 185 mln. eurų už JZR.

    Po sandorio užbaigimo JSW nebeturės PBSz akcijų, o JZR išlaikys tik nedidelę dalį – apie 1,01 proc. įstatinio kapitalo ir balsų. Tokia struktūra reiškia, kad pagrindinė kontrolė ir strateginiai sprendimai pereina pirkėjui, o JSW pasilieka simbolinę poziciją.

    Kam reikalingos gautos lėšos

    ARP pažymi, kad įsipareigojimas įsigyti šiuos aktyvus nukreiptas į neatidėliotiną JSW finansinio stabilumo stiprinimą. JSW komunikacijoje akcentuojama, kad tai yra dezinvesticijų krypties dalis, skirta pagerinti pinigų srautus ir sumažinti įtampą dėl apyvartinių lėšų.

    Sandorio sąlygose numatytos užtikrinimo priemonės, kurios saugo pirkėjo interesus, jei sandoris dėl kokių nors priežasčių neįvyktų. Tarp jų – įkeitimai ir hipotekos tam tikram turtui, susietam su JSW kasyklų infrastruktūra, kad būtų užtikrintas avansų grąžinimas.

    Kodėl šie aktyvai svarbūs kasybai

    PBSz ir JZR laikomos techniniu anglies kasybos užnugariu: jos dirba su šachtų darbais, remontu, modernizavimu, kasybos įrangos gamyba bei nuoma. Tokios įmonės yra kritiškai svarbios ne tik kasdieniam kasyklų funkcionavimui, bet ir saugumo bei efektyvumo projektams.

    ARP pabrėžia, kad nuo 2025 metų pabaigos aktyviai dalyvauja ieškant tvarių sprendimų JSW situacijai, vykdydama įstatymines užduotis, susijusias su restruktūrizavimu ir strategiškai reikšmingų ūkio subjektų rėmimu. Šis sandoris, vertinant formuluotes, laikomas dar vienu žingsniu siekiant stabilizuoti didelės reikšmės darbdavio ir tiekimo grandinės dalyvio finansus.

  • „H. Cegielski“ vadovas atsistatydino: ARP skelbs konkursą, bet 300 vagonų sutartis nestoja

    „H. Cegielski“ vadovas atsistatydino: ARP skelbs konkursą, bet 300 vagonų sutartis nestoja

    Netikėtas pokytis vadovybėje

    Poznanėje veikiančios geležinkelio riedmenų gamintojos „H. Cegielski“ (FPS) generalinis direktorius Jerzy Woliński pateikė atsistatydinimą. Informaciją patvirtino Pramonės plėtros agentūra (ARP), kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

    ARP atstovė spaudai Katarzyna Frendl nurodė, kad atsistatydinimas pateiktas gegužės 11 dieną. Artimiausiu metu stebėtojų taryba paskelbs konkursą naujam vadovui atrinkti, o iki tol pareigas laikinai eis vienas iš valdybos narių.

    ARP: įsipareigojimai vykdomi be trikdžių

    ARP pabrėžė, kad vadovų kaita įmonėse yra įprastas rinkos mechanizmas ir neturėtų paveikti strateginių įsipareigojimų. Agentūros teigimu, įmonės valdymas užtikrina pilną operacinį ir vykdomąjį pajėgumą.

    Ypač akcentuojama, kad tęsiamas pagrindinis kontraktas dėl 300 naujų vagonų tiekimo PKP Intercity. Taip pat, pasak ARP, be sutrikimų vykdomos ir kitos sutartys, įskaitant elektrinių traukinių tiekimą Liublino ir Liubušo vaivadijoms, o suderinti terminai nėra keliami į riziką.

    Kas žinoma apie įmonę ir valdybą

    Lenkijos geležinkelių sektorių stebintys šaltiniai nurodo, kad J. Woliński pareigas ėjo tik kelis mėnesius. Šiuo metu bendrovės valdyba dirba dviejų asmenų sudėtyje: finansų sričiai atstovauja Wojciech Pyka, techninei krypčiai – Piotr Wasilewski.

    FPS yra viena seniausių geležinkelio riedmenų gamintojų Lenkijoje: pirmieji „Cegielski“ ženklu pažymėti vagonai pagaminti 1921 metais, o 1926 metais pradėta garvežių gamyba. Po Antrojo pasaulinio karo įmonė veikė skirtingais pavadinimais, o 1997 metais reorganizavus sukurta dabartinė „H. Cegielski“ – Fabryka Pojazdów Szynowych struktūra, tęsianti gamybos ir remonto veiklą.