PKP Cargo bir\u017eelio 30 dien\u0105 Var\u0161uvos teismui pateik\u0117 atnaujintas susitarimo su kreditoriais s\u0105lygas vykstan\u010diame sanavimo procese. Bendrov\u0117 siekia suderinti skol\u0173 restrukt\u016brizavim\u0105 taip, kad b\u016bt\u0173 ar\u010diau galutinio susitarimo su kreditoriais. Tai yra patikslintas variantas, lyginant su pasi\u016blymais, pateiktais gegu\u017e\u0117s 29 dien\u0105.<\/p>\n
Esminis pokytis susij\u0119s su finansiniais kreditoriais: jiems numatytas atsiskaitymas pinigais, o ne platesn\u0117 skol\u0173 konversija \u012f akcijas. Konversija \u012f naujai i\u0161leid\u017eiamas akcijas dabar si\u016bloma tik valstybei priklausomoms ar jos kontroliuojamoms gele\u017einkeli\u0173 sektoriaus \u012fmon\u0117ms. Toks modelis tur\u0117t\u0173 padidinti susitarimo prognozuojamum\u0105 ir kreditoriams, ir pa\u010diai bendrovei.<\/p>\n
PKP Cargo teigimu, atnaujintos s\u0105lygos parengtos atsi\u017evelgiant \u012f kreditori\u0173 l\u016bkes\u010dius ir siek\u012f ma\u017einti skol\u0105 nepakenkiant veiklos finansavimui. Bendrov\u0117 pabr\u0117\u017eia, kad konversija paliekama ten, kur ji, bendrov\u0117s vertinimu, yra labiausiai pagr\u012fsta ekonomi\u0161kai ir sistemi\u0161kai. Finans\u0173 institucijoms, anot bendrov\u0117s, svarbiausia buvo sukurti piniginio atsiskaitymo mechanizm\u0105, kuris didint\u0173 \u012fgyvendinimo tikimyb\u0119.<\/p>\n
\u201eAtnaujintos susitarimo s\u0105lygos yra atsakas \u012f kreditori\u0173 l\u016bkes\u010dius. Apribojus konversij\u0105 iki valstyb\u0117s kontroliuojam\u0173 subjekt\u0173 ir pasi\u016blius piniginius sprendimus finansiniams kreditoriams, siekiame tvariai suma\u017einti skol\u0105 ir i\u0161laikyti galimybes finansuoti veikl\u0105 bei investicijas\u201c, \u2013 sak\u0117 PKP Cargo vadovas Zbigniewas Prusas.<\/p>\n
Kaip nurodo bendrov\u0117, dalies pinigini\u0173 i\u0161mok\u0173 \u0161altinis tur\u0117t\u0173 b\u016bti papildomas kapitalo pritraukimas, \u012fskaitant akcij\u0173 emisijas, d\u0117l kuri\u0173 jau buvo priimti akcinink\u0173 sprendimai. Tai svarbi detal\u0117 kreditoriams, nes leid\u017eia ai\u0161kiau \u012fvertinti, i\u0161 ko b\u016bt\u0173 finansuojamas atsiskaitymas pagal plan\u0105.<\/p>\n
Vienas i\u0161 restrukt\u016brizavimo element\u0173 i\u0161lieka dalies skol\u0173 konversija \u012f naujos emisijos akcijas, ta\u010diau jos taikymo ratas susiaurintas. Bendrov\u0117 planuoja padidinti \u012fstatin\u012f kapital\u0105 i\u0161leid\u017eiant daugiau kaip 29 mln. nauj\u0173 akcij\u0173, kuri\u0173 nominali vert\u0117 po 1 zlot\u0105, o emisijos kaina \u2013 12 zlot\u0173. Perskai\u010diavus pagal tokias reik\u0161mes, emisijos kaina atitinka apie 2,8 euro, o nominali vert\u0117 \u2013 apie 0,23 euro u\u017e akcij\u0105.<\/p>\n
Bendra konvertuojam\u0173 reikalavim\u0173 vert\u0117, kaip skelbiama, vir\u0161ija 350 mln. zlot\u0173, tai yra apie 82 mln. eur\u0173. Tokia konversija tur\u0117t\u0173 suma\u017einti skol\u0173 na\u0161t\u0105, ta\u010diau kartu ji reik\u0161 esam\u0173 akcinink\u0173 turimos dalies praskiedim\u0105, jei emisija bus \u012fgyvendinta numatytu mastu.<\/p>\n
Atnaujintame projekte kreditoriai suskirstyti \u012f \u0161e\u0161ias grupes, kurioms numatytos skirtingos patenkinimo taisykl\u0117s. Tarp j\u0173 yra mokes\u010di\u0173 reikalavimai, ma\u017eesni komerciniai kreditoriai ir lizingo bendrov\u0117s, bankai ir finans\u0173 institucijos, taip pat socialinio draudimo reikalavimai bei grup\u0117s vidiniai ir kiti kreditoriai. Bendrov\u0117 akcentuoja, kad atsiskaitymai pagal grupes planuojami vienkartine i\u0161moka.<\/p>\n
I\u0161mok\u0117jimas visoms grup\u0117ms numatomas iki paskutin\u0117s 12-ojo m\u0117nesio dienos po to m\u0117nesio, kai b\u016bt\u0173 oficialiai paskelbta apie \u012fsiteis\u0117jus\u012f sprendim\u0105 patvirtinti susitarim\u0105. Toliau s\u0105lygas vertins kreditori\u0173 taryba, o PKP Cargo d\u0117l pakitim\u0173 kreip\u0117si \u012f teis\u0117j\u0105-komisar\u0105 pra\u0161ydama prat\u0119sti nuomon\u0117s pateikimo termin\u0105 iki rugpj\u016b\u010dio 31 dienos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PKP Cargo atnaujino restrukt\u016brizavimo plan\u0105: finansiniams kreditoriams si\u016blomos i\u0161mokos pinigais, o skol\u0173 konversija \u012f akcijas siaurinama.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[18307,102,14356,8058,471,3089,28943],"miestas":[],"class_list":["post-38151","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finansai","tag-akciju-emisija","tag-dirbtinis-intelektas","tag-kreditoriai","tag-lenkijos-gelezinkeliai","tag-pkp-cargo","tag-restrukturizavimas","tag-skolu-restrukturizavimas"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38151"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38151\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38151"},{"taxonomy":"miestas","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/miestas?post=38151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}