Japonijos investicijų milžinės „SoftBank Group“ akcijos ketvirtadienį pabrango beveik 20 proc., investuotojams sureagavus į itin stiprius lustų gamintojos „Nvidia“ finansinius rezultatus. Rinka tai interpretavo kaip signalą, kad DI bumas toliau įgauna pagreitį.
Staigus šuolis nutraukė kelias iš eilės trukusį „SoftBank Group“ akcijų smukimą ir reikšmingai padidino bendrovės rinkos vertę. Tokie judesiai dažnai rodo, kad investuotojai vėl aktyviai pervertina su DI susijusius aktyvus.
Ryšys su „Arm“ ir „OpenAI“
„SoftBank Group“ rezultatai ir akcijų kaina glaudžiai siejami su DI plėtra per jos turimas pozicijas „Arm Holdings“ bei investicijas į „OpenAI“. „Arm“ technologijos plačiai naudojamos duomenų centruose ir serveriuose, kuriuose diegiami „Nvidia“ sprendimai.
Remiantis viešai skelbta informacija, „SoftBank Group“ į „OpenAI“ yra investavusi daugiau kaip 30 mlrd. JAV dolerių, tai yra apie 27 mlrd. eurų. Bendrovė taip pat nurodė, kad per finansinius metus iki kovo pabaigos su „OpenAI“ susietas prieaugis siekė apie 45 mlrd. JAV dolerių, arba apie 41 mlrd. eurų.
Lūkesčiai dėl „OpenAI“ akcijų platinimo
Rinkoje atsinaujino optimizmas, kad „OpenAI“ ateityje gali žengti į biržą, o tokie lūkesčiai paprastai kelia ir su šia ekosistema susijusių investuotojų vertinimus. Dėl to šalia „SoftBank Group“ dėmesio sulaukė ir „Arm Holdings“ akcijos, kurios JAV prekybos metu taip pat kilo dviženkliu tempu.
„SoftBank Group“ yra laikoma viena ryškiausių DI investavimo istorijų Azijoje, todėl „Nvidia“ ataskaitos dažnai tampa katalizatoriumi platesniam sentimentui. Kuo aukštesnė „Nvidia“ paklausa duomenų centrų rinkoje, tuo daugiau kapitalo nukreipiama į visą DI tiekimo grandinę.
Banga per visą puslaidininkių sektorių
Kartu su „SoftBank Group“ kilo ir kitos su „Nvidia“ tiekimo grandine siejamos puslaidininkių bendrovės. Tarp jų išsiskyrė Taivano TSMC, Japonijos „Renesas Electronics“, taip pat įrangos gamintoja „Tokyo Electron“ ir testavimo sprendimų tiekėja „Advantest“.
Stiprų impulsą rinkoms suteikė tai, kad „Nvidia“ paskelbė dar vieną ypač sėkmingą ketvirtį: pajamos šoktelėjo 85 proc. ir pasiekė 81,62 mlrd. JAV dolerių, tai yra apie 74 mlrd. eurų. Bendrovė taip pat pranešė apie 80 mlrd. JAV dolerių, arba apie 73 mlrd. eurų, akcijų supirkimo programą ir padidino dividendus.
Vis dėlto po prekybos valandų „Nvidia“ akcijų kaina svyravo, nes įmonės vadovas Jensenas Huangas pripažino, kad bendrovė iš esmės nusileido Kinijos DI lustų rinkoje konkurentams, ypač „Huawei“. Tai priminė, kad geopolitiniai ribojimai ir eksporto kontrolė išlieka vienu didžiausių rizikos veiksnių sektoriuje.
Analitikai pabrėžia, kad DI infrastruktūros ciklas kol kas rodo tvarumo ženklus, tačiau investuotojams svarbūs ir tokie klausimai kaip duomenų centrų investicijų tempas, atminties lustų pasiūla bei tiekimo grandinės pajėgumai. Būtent todėl „Nvidia“ rezultatai dažnai turi grandininį poveikį tiek „SoftBank Group“, tiek platesnei technologijų rinkai.
Leave a Reply